FINANSIELLE PROJEKTIONER

BUDGET & VÆKST

Kaffe + Maskiner — 24-måneders budget med tre indtægtsstrømme: kaffekilos, maskinleasing og maskinsalg.

5.6M

Samlet Oms. År 1

5.639.699 DKK

2.9M

Samlet DB År 1

Kaffe: 2.6M + Maskiner: 266K

1.2M

Samlet Resultat År 1

1.202.074 DKK

1.2M

Roberts Total År 1

Løn + bonus + pension

SAMLET OVERBLIK

Kaffe + Maskiner kombineret — tre indtægtsstrømme

TRE INDTÆGTSSTRØMME

Kaffe (kg-salg) + Maskin-leasing + Maskin-salg

Md 1Md 4Md 7Md 10Md 13Md 16Md 19Md 220450K900K1.4M1.8M
  • Kaffe
  • Maskiner
  • Total

DB FORDELING

Dækningsbidrag: Kaffe vs. Maskiner

Md 1Md 5Md 9Md 13Md 17Md 210250K500K750K1.0M
  • Kaffe DB
  • Maskin DB

RESULTAT PER FORRETNING

Kaffe vs. Maskiner — bundlinje

Md 1Md 5Md 9Md 13Md 17Md 21-250K0250K500K750K
  • Kaffe
  • Maskiner
  • Samlet

SAMLET NØGLETAL

PeriodeKaffe Oms.Maskin Oms.Total Oms.Total DBTotal ResultatRoberts Total
Måned 12785.355 DKK78.100 DKK863.455 DKK460.865 DKK266.212 DKK152.173 DKK
Måned 241.526.633 DKK168.300 DKK1.694.933 DKK928.055 DKK631.804 DKK265.611 DKK
ÅR 1 TOTAL5.030.749 DKK608.950 DKK5.639.699 DKK2.876.105 DKK1.202.074 DKK1.115.221 DKK
ÅR 2 TOTAL14.545.172 DKK1.744.500 DKK16.289.672 DKK8.839.860 DKK5.711.188 DKK2.707.972 DKK
2 ÅR TOTAL19.575.921 DKK2.353.450 DKK21.929.371 DKK11.715.965 DKK6.913.262 DKK3.823.193 DKK

KAFFE

Omsætning År 15.0M
Omsætning År 214.5M
DB År 12.6M
Md 24215 kunder

KAFFEMASKINER

Omsætning År 1429K
Omsætning År 2990K
DB År 1254K
Md 2433 aktive leasing

VANDMASKINER

Omsætning År 1180K
Omsætning År 2755K
DB År 112K
Md 2422 aktive leasing

BUDGETANTAGELSER

KAFFE

COGS: 94 DKK/kg. 3 sælgere × 3 nye B2B/md. 1 klub/md. 2 Corporate/md.

MASKINER

Jetinno JL31: 7.000 DKK indkøb, 1.800 DKK/md leasing. Hydrofix Blusoda: 14.000 DKK indkøb, 1.200 DKK/md leasing. 70% leasing / 30% salg.

ROBERTS KOMPENSATION

Omsætningsbaseret løn 20K-200K/md + 20% salgsbonus af samlet DB + 10% pension. Ekskl. 35% udbytte som ejer.